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1月17日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1175,跌0.04% 发布日期:2025-01-24 10:52 点击次数:160
证券之星消息,1月17日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1175元,累计净值为1.1976元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.87%,现金占净值比0.78%。
该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.73%。基金经理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.63%。
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